强化资金本质安全
推进现金流“按日排程”常态运行
为贯彻省公司关于深化“”新型资金管理体系建设的要求，进一步提高资金预算执行准确度，推动资金管理工作向精益管控方向迈步,促进公司资金安全及高效运行，4月16日，国网十堰竹溪县供电公司组织召开现金流“按日排程”执行分析暨专题培训会。
议程一：总结分析会议宣贯了省公司关于“按日排程”的各项政策，对竹溪公司自实行“按日排程”以来各方面工作取得的进展作出了肯定。会议中还通报了竹溪公司1-3月份现金流入执行无偏差，现金流出偏差率为0.05%，针对偏差较大的费用，从思想重视程度、业务预算水平、业财沟通和偏差考核力度四个方面剖析原因，落实责任，降低排程执行偏差。
议程二：培训学习会议还针对现金流“按日排程”业务开展了专题培训，详细介绍了现金流“按日排程”7个收款、12个付款等通用流程的操作，全方面覆盖公司各项资金收支业务。并通过业务实操案例对按日排程中遇到的问题进行讲解，演练各项业务的具体操作流程。
议程三：规范要求为更好的按照国网公司“日排程、周平衡、月预算”模式开展资金管理工作，全力落实资金管控优化提升要求，努力实现资金的安全高效管控，会议对现金流“按日排程”工作提出四点要求：
树立观念，消除“盲点”
各部门人员要转变工作思路，树立日排程管理理念，积极学习“按日排程”的标准流程，明确各专业职责分工，提升排程业务规范性，提高排程收支准确性，消除专业“盲点”。
业财协同，疏通“堵点”
建立业财协同机制，定期开展业务交流，使预算做到事前有计划，支付有预算，无预算不执行,全面提升业务核算和财务预算关联度，各项预算流程实现一站到底，疏通业财沟通“堵点”。
按月分析，破解“难点”
每月按类通报物资服务款、购电费等各项现金流入与流出的执行情况，滚动分析周平衡和月度执行的偏差，同时建立日排程滚动调整机制，按日自动进行滚动排程，并按日分类查摆问题，剖析原因，及时反馈至业务部门进行整改，提升收支日排程的准确性。
落实责任，强化“要点”
建立监督考核机制，着力完善从预算编制到结果分析的“日排程”全过程管控，层层分解压实责任，理清责任链条，拧紧责任螺丝，增强主动管理意识，强化日排程“要点”，靶向发力，确保公司资金管理本质安全。
下一步，竹溪公司将继续遵循省公司资金管控提升的工作发展方向，以“安全、集约、精益、高效”为核心理念，按照制定的各项措施加速提升“按日排程”管理水平，推进现金流“按日排程”常态运行。
END
供稿单位：国网十堰竹溪县供电公司
编辑：夏国娇刘丽
文字：夏国娇刘丽
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